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尾盘:联储纪要显示官员预测今年降息 美股维持跌势

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  北京时间4日凌晨,美股周三尾盘维持下跌趋势。10年期美国国债收益率突破4%之后回落。美联储12月货币政策会议纪要显示,货币政策制定者们认为2024年降息的可能性很高,但利率路径高度不确定。

  道指跌135.82点,跌幅为0.36%,报37579.22点;纳指跌102.16点,跌幅为0.69%,报14663.78点;标普500指数跌18.35点,跌幅为0.39%,报4724.48点。

  周三美国10年期国债再次突破关键的4%关口,最高上涨至4.01%,此后转跌。

  美联储会议纪要显示官员们认为2024年极有可能降息

  周三公布的美联储12月货币政策会议纪要显示,上月的货币政策会议上,美联储决策者对遏制住高通胀显得更有信心,认为通胀上行的风险削减,预计未来一年可能适合降息,不过,利率路径高度不确定。

  在12月14日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上,美联储连续第三次会议保持利率不变,同时释放了2024年将货币政策立场将由鹰转鸽大转向的信号。会后公布的加息路径点阵图显示,过半联储官员预计明年至少有三次25个基点的降息,近三成官员预计至少降四次;联储的2024年利率预期中位值下调50个基点,显示未来一年降息75个基点、约合降息三次。

  会议纪要提到,在各自提交的预期中,“几乎所有”与会联储决策者都暗示,他们的基线预测表明,到2024年底,适合降低政策利率联邦基金利率的目标范围,这反映出他们的通胀前景改善预测。

  在利率路径的不确定性方面,纪要称:“在讨论政策前景时,与会者认为,政策利率可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值,不过他们指出,实际的政策路径将取决于经济如何发展。”

  纪要明确指出,政策路径的“不确定性异常高”。多名与会者表示,若通胀不符合预期,可能有必要将政策利率保持在较高水平,另一些成员则认为,视情况的发展而定,有可能进一步加息。

  里士满联储行长Thomas Barkin周三表示,美国经济软着陆的可能性看起来更高了,但远非必然之局,他重申进一步收紧政策的可能性依然存在。

  “软着陆越来越有可能,但绝非必然,”今年有决策投票权的巴尔金周三在演讲稿中表示,“需求、就业和通胀均曾飙升,但现在似乎正在回归正常。”

  巴尔金对软着陆的定义为,通胀在经济保持健康的情况下回到正常水平。他表示,通胀率正在“进入我们2%的目标区”,不包括食品和能源价格的6个月核心通胀率略低于该目标。

  美联储官员在去年12月预测,2024年将降息75个基点,这推动了货币市场对降息幅度的押注,这一预期约为降息幅度的两倍,并在年底引发了跨市场反弹。

  交易员正想象美联储在2024年进行至多7次降息,累计降息175基点,是“点阵图”预测的两倍多。然而,多数分析认为,美联储12月会议纪要大概率会给投资者泼以冷水,美联储不希望自己抑制通胀的成果被过快下降的长期利率扼杀。

  纳指延续周二下跌趋势 苹果连续第二日下跌

  昨日是2024年的首个交易日,美股科技股遭遇重挫。纳斯达克指数周二收跌超过1.6%,录得去年10月以来的最大单日跌幅。

  苹果连续第二个交易日下跌。该股周二跳空低开,收盘大跌3.58%,创2023年8月4日以来最大单日跌幅,并创2023年11月9日以来收盘新低。该公司市值单日蒸发1074.84亿美元,最新总市值为2.9万亿美元。

  苹果遭投行看空,巴克莱在最新报告中将其股票评级下调至“减持”,并预计其股价将下跌17%。

  巴克莱认为,今年苹果产品销售将面临重大挑战。就在上周,因专利纠纷,苹果最新版本的手表产品一度遭遇禁售危机,且这一专利纠纷迄今仍没有结束。而在2023年,苹果手机需求不振,iPhone 15系列销售表现“低迷”。巴克莱还表示不看好iPhone 16的销售前景。

  投资者似乎正在抛售去年的市场赢家科技股。由于市场乐观地预计美联储将在2024年放松货币政策,科技股在2023年飙升。

  鉴于美国经济仍处于摇摇欲坠的状态,美联储何时最终开始降息仍存在不确定性,去年推动美股大涨的投资者热情似乎已受到抑制。

  周三美股科技股七巨头(Magnificent 7)——特斯拉、英伟达、苹果、微软、亚马逊、谷歌以及Meta Platforms等悉数走低。

  Strategas分析师Chris Verrone表示:“现在轮到空头发言了,这正是我们新年的打开方式。你想想我们在2023年底看到的美股猛涨势头,那其实是颇为罕见的事情。”

  他补充说,在股市迭创新高之后,进入新的一个季度,市场出现短期调整并不罕见。但他指出,在6到12个月的范围内,美股的长期背景看起来是积极的。

  市场刚刚结束了表现良好的一年。在2023年,所有主要股指都从2022年的溃败中反弹,标准普尔500指数飙升超过24%,并创2004年以来最长的单周连涨纪录。纳斯达克综合指数在2023年上涨超过43%,创下2020年以来的最大单周涨幅。

  2023年风险资产市场重新繁荣,应归功于通胀缓解和10年期美国国债收益率的下降。10年期美国国债收益率在2023年10月份触及5%后一路走低,到年底时已跌破3.9%。

  市场对美联储结束激进加息行动并在2024年降息的押注,以及美国经济软着陆的希望增加,也提振了2023年最后几周的美股市场情绪。

  经济数据

  周三经济数据面,美国12月ISM制造业PMI指数为47.4,预期47.1,前值46.7。

  美国11月职位空缺数降至2021年3月以来最低,进一步证明劳动力需求降温。美国劳工统计局周三发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTs)显示,职位空缺从上月上修后的885万下降至879万。 招聘人数减少,裁员小幅下降。受访经济学家预估中值为882万。

  焦点个股

  马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX今日发射了首批6颗能够提供移动电话服务的卫星,只在为偏远地区消费者提供连接服务。

  SpaceX以“星链”卫星互联网服务而闻名,但该公司2022年曾宣布将进军所谓的“卫星到蜂窝”市场,即将用户当前使用的手机与“星链”卫星相连接,而无需使用专门的设备。

  福特汽车在美国召回2021-2023年款112965辆F-150皮卡,原因是该车型的后桥轮毂螺栓存在问题。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一份声明称,这些卡车的后桥轮毂螺栓可能会疲劳断裂,导致轮毂花键损坏,从而增加撞车的风险。补救措施目前正在进行中。

  周三比特币暴跌,抹去2024年迄今所有涨幅。受此影响,Coinbase、Marathon Digital、CleanSpark、Riot Platforms、Cipher Mining、MicroStrategy等加密货币概念股普遍走低。

  金融服务公司Matrixport的一份报告称美国证交会(SEC)本月将拒绝批准比特币现货ETF。该报告显然只是猜测,但它被当作这是一份真实的报告,且分析有一定的基础。

  Voyager Therapeutics与诺华合作进行基因疗法。

  VinFast同5家美国经销商签署协议。

  Moderna昨日大涨。该公司最早将于2025年推出流感/Covid复合疫苗。

  辉瑞召回多款存有玻璃颗粒的注射液。

  腾讯音乐与环球音乐集团续签多年期战略协议。

  网易游戏宣布全线产品增设未成年人模式。

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责任编辑:张俊 SF065



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